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Codice	ISIN	Fondo	Società gestione	Data ultima quotazione	Ultima quotazione	Quotazione precedente	Variazione
DN4003	LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR	DNCA FINANCE	04/12/2023	122,9	123,17	-0,22%	vai al fondo
LN4002	LU0284393773	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BD OPP I EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	160,26	159,923	+0,21%	vai al fondo
DN4002	LU0401809073	DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE	04/12/2023	148,77	148,844	-0,05%	vai al fondo
LN3004	LU0284394151	DNCA INVEST EUROSE I EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	194,39	194,021	+0,19%	vai al fondo
LN3003	LU0284394581	DNCA INVEST EVOLUTIF I EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	209,7	208,631	+0,51%	vai al fondo
DN1001	LU0641745921	DNCA INVEST MIURI A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	113,1	113,111	-0,01%	vai al fondo
NT4002	IE00B1Z6CX63	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INC H-I A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	15,61	15,479	+0,84%	vai al fondo
NX4006	LU1472740502	MIROVA GLOBAL GREEN BD I A (EUR)	DNCA FINANCE	03/12/2023	716,97	712,238	+0,66%	vai al fondo
MI2002	LU0914729453	MIROVA GLOBAL SUST EQ I A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	29.561,96	29.245,647	+1,07%	vai al fondo
NT2E01	LU1079841273	OSSIAM SHILLER BCLYCP US SECTVALTR 1C	DNCA FINANCE	04/12/2023	1.133,28	1.129,427	+0,34%	vai al fondo
NX4008	LU0255251166	OSTRUM GLOBAL INFLATION I A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	138,97	138,553	+0,30%	vai al fondo
NX4003	LU0255251679	OSTRUM GLOBAL INFLATION R A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	127,44	127,058	+0,30%	vai al fondo
NX4007	LU0935223387	OSTRUM SRI EURO AGGREGATE I A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	154.956,04	153.979,817	+0,63%	vai al fondo
NT3001	LU0935228261	SEEYOND MULTI ASSET CNSRV GR I A EUR	DNCA FINANCE	03/12/2023	11.523,39	11.449,64	+0,64%	vai al fondo