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Codice	ISIN	Fondo	Società gestione	Data ultima quotazione	Ultima quotazione	Quotazione precedente	Variazione
IC4003	LU1057755800	NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD	NINETY ONE	02/12/2024	20,67	20,506	+0,79%	vai al fondo
IC4005	LU2189803252	NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	20,88	20,73	+0,72%	vai al fondo
IC2008	LU0345776172	NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD	NINETY ONE	02/12/2024	36,707	36,325	+1,04%	vai al fondo
IC4002	LU1190964640	NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H	NINETY ONE	02/12/2024	23,62	23,589	+0,13%	vai al fondo
IC4004	LU0791647638	NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	23,48	23,391	+0,38%	vai al fondo
IC2004	LU0611395673	NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC	NINETY ONE	02/12/2024	22,933	22,624	+1,35%	vai al fondo
IC2010	LU0386383433	NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	42,93	42,578	+0,82%	vai al fondo
IC2012	LU1516331532	NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	46,19	45,687	+1,09%	vai al fondo
IC2002	LU0345780281	NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD	NINETY ONE	02/12/2024	21,195	21,46	-1,25%	vai al fondo
IC3003	LU1237341810	NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H	NINETY ONE	02/12/2024	22,7	22,67	+0,13%	vai al fondo
IC2009	LU1719994219	NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	38,35	37,955	+1,03%	vai al fondo
IC3001	LU0345768153	NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD	NINETY ONE	02/12/2024	167,076	165,255	+1,09%	vai al fondo
IC2007	LU0696274553	NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD	NINETY ONE	02/12/2024	50,27	49,767	+1%	vai al fondo
IC2011	LU2452708873	NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR	NINETY ONE	02/12/2024	28,37	28,109	+0,92%	vai al fondo