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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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IC4003 | LU1057755800 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD | NINETY ONE | 30/06/2025 | 18,904 | 18,902 | +0,01% | vai al fondo |
IC4005 | LU2189803252 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR | NINETY ONE | 30/06/2025 | 19,16 | 19,229 | -0,36% | vai al fondo |
IC2008 | LU0345776172 | NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD | NINETY ONE | 30/06/2025 | 37,731 | 37,964 | -0,62% | vai al fondo |
IC4002 | LU1190964640 | NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H | NINETY ONE | 01/07/2025 | 24,13 | 24,111 | +0,08% | vai al fondo |
IC4004 | LU0791647638 | NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR | NINETY ONE | 01/07/2025 | 23,31 | 23,249 | +0,26% | vai al fondo |
IC2004 | LU0611395673 | NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC | NINETY ONE | 01/07/2025 | 23,925 | 23,956 | -0,13% | vai al fondo |
IC2010 | LU0386383433 | NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 01/07/2025 | 47,25 | 47,737 | -1,03% | vai al fondo |
IC2012 | LU1516331532 | NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR | NINETY ONE | 01/07/2025 | 45,9 | 46,029 | -0,28% | vai al fondo |
IC2002 | LU0345780281 | NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD | NINETY ONE | 01/07/2025 | 27,202 | 26,443 | +2,79% | vai al fondo |
IC3003 | LU1237341810 | NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H | NINETY ONE | 01/07/2025 | 23,03 | 23,009 | +0,09% | vai al fondo |
IC2009 | LU1719994219 | NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 01/07/2025 | 38,58 | 38,916 | -0,87% | vai al fondo |
IC3001 | LU0345768153 | NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD | NINETY ONE | 01/07/2025 | 155,283 | 156,292 | -0,65% | vai al fondo |
IC2007 | LU0696274553 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD | NINETY ONE | 01/07/2025 | 53,445 | 53,37 | +0,14% | vai al fondo |
IC2011 | LU2452708873 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 01/07/2025 | 30,37 | 30,379 | -0,03% | vai al fondo |