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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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IC4003 | LU1057755800 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD | NINETY ONE | 19/03/2025 | 19,978 | 19,886 | +0,46% | vai al fondo |
IC4005 | LU2189803252 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 20,25 | 20,118 | +0,65% | vai al fondo |
IC2008 | LU0345776172 | NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD | NINETY ONE | 19/03/2025 | 37,667 | 37,335 | +0,88% | vai al fondo |
IC4002 | LU1190964640 | NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H | NINETY ONE | 19/03/2025 | 23,91 | 23,879 | +0,13% | vai al fondo |
IC4004 | LU0791647638 | NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 23,31 | 23,261 | +0,21% | vai al fondo |
IC2004 | LU0611395673 | NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC | NINETY ONE | 19/03/2025 | 23,867 | 23,748 | +0,50% | vai al fondo |
IC2010 | LU0386383433 | NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 46,69 | 46,531 | +0,34% | vai al fondo |
IC2012 | LU1516331532 | NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 45,29 | 44,66 | +1,39% | vai al fondo |
IC2002 | LU0345780281 | NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD | NINETY ONE | 19/03/2025 | 24,897 | 24,653 | +0,98% | vai al fondo |
IC3003 | LU1237341810 | NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H | NINETY ONE | 19/03/2025 | 22,73 | 22,71 | +0,09% | vai al fondo |
IC2009 | LU1719994219 | NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 37,27 | 36,804 | +1,25% | vai al fondo |
IC3001 | LU0345768153 | NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD | NINETY ONE | 19/03/2025 | 157,185 | 155,959 | +0,78% | vai al fondo |
IC2007 | LU0696274553 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD | NINETY ONE | 19/03/2025 | 51,08 | 50,983 | +0,19% | vai al fondo |
IC2011 | LU2452708873 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 19/03/2025 | 28,95 | 28,849 | +0,35% | vai al fondo |