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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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IC4003 | LU1057755800 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD | NINETY ONE | 25/07/2024 | 19,281 | 19,173 | +0,56% | vai al fondo |
IC4005 | LU2189803252 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 19,47 | 19,369 | +0,52% | vai al fondo |
IC2008 | LU0345776172 | NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD | NINETY ONE | 25/07/2024 | 33,062 | 33,386 | -0,98% | vai al fondo |
IC4002 | LU1190964640 | NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H | NINETY ONE | 25/07/2024 | 22,97 | 22,97 | 0% | vai al fondo |
IC4004 | LU0791647638 | NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 22,37 | 22,379 | -0,04% | vai al fondo |
IC2004 | LU0611395673 | NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC | NINETY ONE | 25/07/2024 | 21,151 | 21,318 | -0,79% | vai al fondo |
IC2010 | LU0386383433 | NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 40,73 | 40,95 | -0,54% | vai al fondo |
IC2012 | LU1516331532 | NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 42,18 | 42,517 | -0,80% | vai al fondo |
IC2002 | LU0345780281 | NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD | NINETY ONE | 25/07/2024 | 19,336 | 19,945 | -3,15% | vai al fondo |
IC3003 | LU1237341810 | NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H | NINETY ONE | 25/07/2024 | 22,18 | 22,169 | +0,05% | vai al fondo |
IC2009 | LU1719994219 | NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 35,26 | 35,528 | -0,76% | vai al fondo |
IC3001 | LU0345768153 | NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD | NINETY ONE | 25/07/2024 | 152,946 | 153,71 | -0,50% | vai al fondo |
IC2007 | LU0696274553 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD | NINETY ONE | 25/07/2024 | 50,002 | 50,222 | -0,44% | vai al fondo |
IC2011 | LU2452708873 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 25/07/2024 | 28,18 | 28,329 | -0,53% | vai al fondo |