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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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IC4003 | LU1057755800 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD | NINETY ONE | 29/06/2025 | 18,903 | 18,927 | -0,13% | vai al fondo |
IC4005 | LU2189803252 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 19,23 | 19,211 | +0,10% | vai al fondo |
IC2008 | LU0345776172 | NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD | NINETY ONE | 29/06/2025 | 37,967 | 38,058 | -0,24% | vai al fondo |
IC4002 | LU1190964640 | NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H | NINETY ONE | 29/06/2025 | 24,06 | 24,06 | 0% | vai al fondo |
IC4004 | LU0791647638 | NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 23,23 | 23,221 | +0,04% | vai al fondo |
IC2004 | LU0611395673 | NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC | NINETY ONE | 29/06/2025 | 24,066 | 24,051 | +0,06% | vai al fondo |
IC2010 | LU0386383433 | NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 47,65 | 47,288 | +0,76% | vai al fondo |
IC2012 | LU1516331532 | NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 45,91 | 45,63 | +0,61% | vai al fondo |
IC2002 | LU0345780281 | NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD | NINETY ONE | 29/06/2025 | 26,464 | 27,456 | -3,75% | vai al fondo |
IC3003 | LU1237341810 | NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H | NINETY ONE | 29/06/2025 | 22,99 | 22,99 | 0% | vai al fondo |
IC2009 | LU1719994219 | NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 38,89 | 38,769 | +0,31% | vai al fondo |
IC3001 | LU0345768153 | NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD | NINETY ONE | 29/06/2025 | 156,11 | 156,063 | +0,03% | vai al fondo |
IC2007 | LU0696274553 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD | NINETY ONE | 29/06/2025 | 53,371 | 52,997 | +0,70% | vai al fondo |
IC2011 | LU2452708873 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 29/06/2025 | 30,38 | 30,088 | +0,96% | vai al fondo |