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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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IC4003 | LU1057755800 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD A ACC USD | NINETY ONE | 28/04/2025 | 19,176 | 19,124 | +0,27% | vai al fondo |
IC4005 | LU2189803252 | NINETY ONE GSF ALL CHINA BD I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 19,42 | 19,42 | 0% | vai al fondo |
IC2008 | LU0345776172 | NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD | NINETY ONE | 28/04/2025 | 34,537 | 34,544 | -0,02% | vai al fondo |
IC4002 | LU1190964640 | NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR H | NINETY ONE | 28/04/2025 | 23,61 | 23,48 | +0,55% | vai al fondo |
IC4004 | LU0791647638 | NINETY ONE GSF EM LCLCCYDYNDBT I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 22,64 | 22,549 | +0,40% | vai al fondo |
IC2004 | LU0611395673 | NINETY ONE GSF EMERGING MKTS EQ A ACC | NINETY ONE | 28/04/2025 | 22,076 | 22,043 | +0,15% | vai al fondo |
IC2010 | LU0386383433 | NINETY ONE GSF EUROPEAN EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 44,48 | 44,329 | +0,34% | vai al fondo |
IC2012 | LU1516331532 | NINETY ONE GSF GLB FRCHS I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 43,33 | 43,191 | +0,32% | vai al fondo |
IC2002 | LU0345780281 | NINETY ONE GSF GLB GOLD A ACC USD | NINETY ONE | 28/04/2025 | 26,18 | 26,591 | -1,57% | vai al fondo |
IC3003 | LU1237341810 | NINETY ONE GSF GLB MA INC I ACC EUR H | NINETY ONE | 28/04/2025 | 22,75 | 22,73 | +0,09% | vai al fondo |
IC2009 | LU1719994219 | NINETY ONE GSF GLB STRAT EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 35,47 | 35,431 | +0,11% | vai al fondo |
IC3001 | LU0345768153 | NINETY ONE GSF GLB STRATMGD A ACC USD | NINETY ONE | 28/04/2025 | 150,954 | 149,942 | +0,67% | vai al fondo |
IC2007 | LU0696274553 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD | NINETY ONE | 28/04/2025 | 47,245 | 46,763 | +1,02% | vai al fondo |
IC2011 | LU2452708873 | NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC EUR | NINETY ONE | 28/04/2025 | 26,77 | 26,559 | +0,79% | vai al fondo |