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Codice	ISIN	Fondo	Società gestione	Data ultima quotazione	Ultima quotazione	Quotazione precedente	Variazione
FF2085	LU0355584979	JPM AFRICA EQUITY A PERF (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	14,99	14,98	+0,07%	vai al fondo
FF2004	LU0053666078	JPM AMERICA EQUITY A (DIST) USD	JPMORGAN	04/12/2023	318,21	318,369	-0,05%	vai al fondo
FF2097	LU1734444273	JPM AMERICA EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	190,62	190,792	-0,09%	vai al fondo
FF2112	LU0441853693	JPM ASEAN EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	100,49	99,917	+0,57%	vai al fondo
FF2127	LU2199721130	JPM ASIA GROWTH I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	93,47	93,76	-0,31%	vai al fondo
FF3004	LU0210527791	JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	21,626	21,577	+0,23%	vai al fondo
FF3005	LU2372579446	JPM ASIA PACIFIC INCOME I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	98,78	98,563	+0,22%	vai al fondo
FF2069	LU0318934451	JPM BRAZIL EQUITY A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	6,777	6,699	+1,15%	vai al fondo
FF2130	LU0517807011	JPM BRAZIL EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	112,26	111,003	+1,12%	vai al fondo
FF2E03	IE000W95TAE6	JPM CARB TRANSITION GLBL EQ(CTB)ETF EUR HACC	JPMORGAN	04/12/2023	29,625	29,755	-0,44%	vai al fondo
FF2035	LU0210526637	JPM CHINA A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	33,776	34,377	-1,78%	vai al fondo
FF2E05	IE00BMDV7578	JPM CHINA A RSH ENH IDX EQ (ESG) ETF ACC	JPMORGAN	04/12/2023	16,244	16,272	-0,17%	vai al fondo
FF2132	LU2364516745	JPM CHINA I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	54,37	55,36	-1,82%	vai al fondo
JP2027	LU0474315818	JPM EM MKTS SMALL CAP C (ACC) PERF EUR	JPMORGAN	04/12/2023	158,45	157,325	+0,71%	vai al fondo
FF4019	LU0512127548	JPM EMERG MKTS CORP BD A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	145,985	145,313	+0,46%	vai al fondo
FF4044	LU0988297502	JPM EMERG MKTS CORP BD I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	97,35	96,951	+0,41%	vai al fondo
FF4040	LU0562247188	JPM EMERG MKTS INV GRD BD I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	94,47	94,007	+0,49%	vai al fondo
FF4032	LU0332401396	JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	127,34	126,882	+0,36%	vai al fondo
FF4039	LU1200241591	JPM EMERG MKTS STRAT BD I PERF (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	106,39	105,773	+0,58%	vai al fondo
FF4030	LU0248063249	JPM EMERGING MARKETS DEBT I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	76,21	75,76	+0,59%	vai al fondo
FF2095	LU0862449690	JPM EMERGING MARKETS DIV A (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	120,65	120,602	+0,04%	vai al fondo
FF2126	LU0862450359	JPM EMERGING MARKETS DIV C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	127,84	127,776	+0,05%	vai al fondo
FF2082	LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	20,6	20,561	+0,19%	vai al fondo
FF2084	LU0401356422	JPM EMERGING MIDDLE EAST EQ A (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	26,93	26,809	+0,45%	vai al fondo
FF2115	LU0802113760	JPM EMERGING MKTS OPPS I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	140,53	140,305	+0,16%	vai al fondo
FF4031	LU0355584201	JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	113,19	112,545	+0,57%	vai al fondo
FF4E01	IE00BF59RW70	JPM EUR CORPORATE 1-5 ANNI RESEARCH ENHANCED INDEX (ESG) UCITS ETF - EUR (ACC)	JPMORGAN	04/12/2023	99,6	99,58	+0,02%	vai al fondo
FF5001	LU0252499412	JPM EUR MONEY MARKET VNAV A (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	106,88	106,848	+0,03%	vai al fondo
FF4E05	IE00BD9MMF62	JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME ETF EUR ACC	JPMORGAN	04/12/2023	101,71	101,669	+0,04%	vai al fondo
FF2121	LU0248044454	JPM EUROLAND EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	144,54	144,135	+0,28%	vai al fondo
FF2107	LU0248050006	JPM EUROPE DYNAMIC TECHS FD I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	182,75	182,476	+0,15%	vai al fondo
FF1006	LU1001748711	JPM EUROPE EQ ABS ALP I PERF (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	149,18	149,344	-0,11%	vai al fondo
FF2106	LU0248047044	JPM EUROPE EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	170,35	170,06	+0,17%	vai al fondo
FF2113	LU0289214891	JPM EUROPE EQUITY PLUS I PERF (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	153,62	153,466	+0,10%	vai al fondo
FF4028	LU0248062605	JPM EUROPE HIGH YLD BD I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	120,786	120,484	+0,25%	vai al fondo
FF2E01	IE00BF4G7183	JPM EUROPE RSRCH ENH EQ ESG ETF EUR ACC	JPMORGAN	04/12/2023	38,145	38,191	-0,12%	vai al fondo
FF2102	LU0248047986	JPM EUROPE SMALL CAP I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	266,91	267,043	-0,05%	vai al fondo
JP2025	LU0247994923	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I (ACC)EUR	JPMORGAN	04/12/2023	221,91	221,777	+0,06%	vai al fondo
FF2103	LU0248049172	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	174,35	174,071	+0,16%	vai al fondo
FF2101	LU0248049412	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	139,25	139,264	-0,01%	vai al fondo
FF2134	LU1529809227	JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY I (ACC)EUR	JPMORGAN	04/12/2023	166,1	165,303	+0,48%	vai al fondo
JP3005	LU0248009978	JPM GLOBAL BALANCED I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	147,86	147,535	+0,22%	vai al fondo
FF4036	LU1056967877	JPM GLOBAL BOND OPPS I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	83,06	82,678	+0,46%	vai al fondo
FF4029	LU0248061979	JPM GLOBAL CONVERT (EUR) I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	13,62	13,549	+0,52%	vai al fondo
JP4012	LU0408846375	JPM GLOBAL CORP BD A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	16,689	16,566	+0,74%	vai al fondo
FF4043	LU2372579792	JPM GLOBAL CORP BD I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	96,88	96,173	+0,73%	vai al fondo
FF4035	LU0973524456	JPM GLOBAL CORP BD I (ACC) EUR H	JPMORGAN	04/12/2023	82,64	82,144	+0,60%	vai al fondo
JP2026	LU0329203813	JPM GLOBAL DIVIDEND I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	154,57	153,983	+0,38%	vai al fondo
FF4E04	IE00BF4G6Z54	JPM GLOBAL EM RSH ENH EQ ESG ETF USD ACC	JPMORGAN	04/12/2023	25,265	25,351	-0,34%	vai al fondo
FF2108	LU0248053109	JPM GLOBAL FOCUS I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	387,33	386,981	+0,09%	vai al fondo
FF4033	LU0408876794	JPM GLOBAL GOVT SHRT DUR BD C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	101,44	101,298	+0,14%	vai al fondo
FF2117	LU2058906459	JPM GLOBAL HEALTHCARE I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	148,02	147,132	+0,60%	vai al fondo
FF4046	LU2372582150	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	106,17	105,639	+0,50%	vai al fondo
JP4014	LU0248018375	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	92,73	92,387	+0,37%	vai al fondo
JP3004	LU1458463822	JPM GLOBAL INCOME CNSRV C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	104,04	103,478	+0,54%	vai al fondo
JP3006	LU1111988298	JPM GLOBAL INCOME I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	121,03	120,437	+0,49%	vai al fondo
FF1004	LU2372582234	JPM GLOBAL MACRO I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	105,03	104,883	+0,14%	vai al fondo
JP1003	LU0095623541	JPM GLOBAL MACRO OPPS C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	169,16	169,194	-0,02%	vai al fondo
JP1004	LU0248010471	JPM GLOBAL MACRO OPPS I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	108,47	108,503	-0,03%	vai al fondo
FF1005	LU2003419293	JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE I ACC EUR	JPMORGAN	04/12/2023	99,06	99,07	-0,01%	vai al fondo
FF2092	LU0208853860	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	20,3	20,527	-1,12%	vai al fondo
FF2125	LU0248052804	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	166,99	168,844	-1,11%	vai al fondo
FF2E04	IE00BF4G6Y48	JPM GLOBAL RSRCH ENH EQ ESG ETF USD ACC	JPMORGAN	04/12/2023	37,5	37,53	-0,08%	vai al fondo
JP2028	LU0611475780	JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	288,88	288,649	+0,08%	vai al fondo
FF4021	LU0430494889	JPM GLOBAL SHORT DURATION BD A(ACC)USD	JPMORGAN	04/12/2023	11,021	10,983	+0,35%	vai al fondo
FF4045	LU2372579875	JPM GLOBAL SHORT DURATION BD I(ACC)EUR	JPMORGAN	04/12/2023	110,44	110,087	+0,32%	vai al fondo
FF4022	LU0514679140	JPM GLOBAL STRAT BD A PERF (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	125,403	124,601	+0,64%	vai al fondo
FF4034	LU0973526311	JPM GLOBAL STRAT BD I PERF (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	80,13	79,761	+0,46%	vai al fondo
FF2131	LU2293888603	JPM GLOBAL SUST EQ I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	100,12	100,13	-0,01%	vai al fondo
FF2049	LU0210526801	JPM GREATER CHINA A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	34,987	35,459	-1,35%	vai al fondo
FF2104	LU1106505156	JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	136,4	138,296	-1,39%	vai al fondo
FF4038	LU2077745615	JPM INCOME I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	95,26	94,869	+0,41%	vai al fondo
JP4015	LU0289473133	JPM INCOME OPP I PERF (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	77,92	77,881	+0,05%	vai al fondo
FF2087	LU0935942077	JPM INDIA C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	191,18	187,777	+1,78%	vai al fondo
FF2116	LU1599544043	JPM JAPAN EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	139,55	139,564	-0,01%	vai al fondo
FF2133	LU1951450755	JPM KOREA EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	122,76	122,404	+0,29%	vai al fondo
FF2050	LU0210535034	JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	28,82	28,647	+0,60%	vai al fondo
FF2105	LU0994429487	JPM LATIN AMERICA EQUITY C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	107,15	106,529	+0,58%	vai al fondo
FF2114	LU0822047683	JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	133,8	133,974	-0,13%	vai al fondo
FF4041	LU2372580022	JPM STERLING BOND I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	69,544	69,217	+0,47%	vai al fondo
FF2135	LU2127216625	JPM THEMATICS GENETIC THRPS I2 ACC EURH	JPMORGAN	04/12/2023	86,28	84,753	+1,77%	vai al fondo
FF4016	LU0210532957	JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	15,385	15,255	+0,85%	vai al fondo
FF4042	LU1711613809	JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	96,01	95,232	+0,81%	vai al fondo
FF4037	LU1432507090	JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	90	89,397	+0,67%	vai al fondo
FF2110	LU0289216912	JPM US GROWTH C (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	44,07	44,29	-0,50%	vai al fondo
JP2009	LU0070214290	JPM US SELECT EQUITY A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	576,062	575,889	+0,03%	vai al fondo
JP2024	LU1599543821	JPM US SELECT EQUITY I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	215,47	215,492	-0,01%	vai al fondo
FF2119	LU1718419333	JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	217,76	218,457	-0,32%	vai al fondo
FF2018	LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) USD	JPMORGAN	04/12/2023	233,258	226,983	+2,69%	vai al fondo
FF2099	LU0828466978	JPM US SMALL CAP GROWTH C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	183,42	178,559	+2,65%	vai al fondo
FF2021	LU0053697206	JPM US SMALLER COMPANIES A (DIST) USD	JPMORGAN	04/12/2023	265,647	258,899	+2,54%	vai al fondo
FF2128	LU2372580295	JPM US SMALLER COMPANIES I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	95,5	93,122	+2,49%	vai al fondo
FF2100	LU1048318189	JPM US SMALLER COMPANIES I (ACC) EURH	JPMORGAN	04/12/2023	124,15	121,208	+2,37%	vai al fondo
FF2017	LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY A (DIST) USD	JPMORGAN	04/12/2023	39,221	39,045	+0,45%	vai al fondo
FF2098	LU1303370156	JPM US TECHNOLOGY C (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	411,64	409,993	+0,40%	vai al fondo
FF2063	LU0210536511	JPM US VALUE A (ACC) USD	JPMORGAN	04/12/2023	30,706	30,482	+0,73%	vai al fondo
FF2123	LU1662401824	JPM US VALUE I (ACC) EUR	JPMORGAN	04/12/2023	181,74	180,504	+0,68%	vai al fondo
FF4E02	IE00BDDRDY39	JPM USD EMERGING MKTS SOV BD ETF EURACCH	JPMORGAN	04/12/2023	83,98	84,14	-0,19%	vai al fondo
FF4E03	IE00BJ06C937	JPM USD EMERGING MKTS SOV BD ETF USD ACC	JPMORGAN	04/12/2023	90,25	90,06	+0,21%	vai al fondo

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