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Codice | ISIN | Fondo | Società gestione | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
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ML2047 | LU1250987382 | BGF ASIAN DRAGON I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 13,83 | 13,889 | -0,43% | vai al fondo |
ML4002 | LU0063729296 | BGF ASIAN TIGER BOND A2 USD | BLACKROCK | 22/01/2025 | 39,253 | 39,344 | -0,23% | vai al fondo |
ML4021 | LU2011139461 | BGF CHINA BOND I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 18,1 | 18,171 | -0,39% | vai al fondo |
ML2066 | LU2041044764 | BGF CIRCULAR ECONOMY I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 14,07 | 14,029 | +0,29% | vai al fondo |
ML2032 | LU0224105477 | BGF CONTINENTAL EURP FLEX A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 46,64 | 46,071 | +1,22% | vai al fondo |
ML2048 | LU0888974473 | BGF CONTINENTALP FLEX I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 36,53 | 36,084 | +1,22% | vai al fondo |
ML2019 | LU0047713382 | BGF EMERGING MARKETS A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 34,992 | 35,038 | -0,13% | vai al fondo |
ML4022 | LU1057294727 | BGF EMERGING MARKETS BOND I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 22/01/2025 | 11,93 | 11,9 | +0,25% | vai al fondo |
ML2050 | LU1559747883 | BGF EMERGING MARKETS I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 14,13 | 14,17 | -0,28% | vai al fondo |
ML4024 | LU1559746307 | BGF EMERGING MARKETS LCL CCY BD I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 24,88 | 24,738 | +0,57% | vai al fondo |
ML4023 | LU0473186707 | BGF EMERGING MARKETS LCL CCY BD I2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 7,22 | 7,159 | +0,84% | vai al fondo |
ML3009 | LU1822773989 | BGF ESG MULTI-ASSET I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 14,05 | 13,99 | +0,43% | vai al fondo |
ML4025 | LU0368229703 | BGF EURO BOND I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 14,03 | 14,02 | +0,07% | vai al fondo |
ML4026 | LU1373033965 | BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 11,45 | 11,431 | +0,17% | vai al fondo |
ML4027 | LU0468289250 | BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 16,9 | 16,89 | +0,06% | vai al fondo |
ML2051 | LU0368230206 | BGF EURO-MARKETS I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 56,6 | 55,683 | +1,62% | vai al fondo |
ML2053 | LU1222728690 | BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 16,79 | 16,709 | +0,48% | vai al fondo |
ML2052 | LU0368230461 | BGF EUROPEAN I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 232,69 | 230,13 | +1,10% | vai al fondo |
ML2054 | LU0369584999 | BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 21,33 | 21,087 | +1,14% | vai al fondo |
ML2055 | LU0949170939 | BGF EUROPEAN VALUE I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 25,83 | 25,698 | +0,51% | vai al fondo |
ML4012 | LU1005243255 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 15,7 | 15,739 | -0,25% | vai al fondo |
ML4028 | LU0368231436 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS I2 EUR HDG | BLACKROCK | 22/01/2025 | 11,46 | 11,45 | +0,09% | vai al fondo |
ML3005 | LU0329592538 | BGF GLOBAL ALLOCATION D2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 88,833 | 88,309 | +0,59% | vai al fondo |
ML3006 | LU1653088838 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 89,55 | 89,183 | +0,41% | vai al fondo |
ML3007 | LU0368231949 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 22/01/2025 | 51,9 | 51,495 | +0,78% | vai al fondo |
ML2056 | LU2337443100 | BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 14,03 | 13,898 | +0,94% | vai al fondo |
ML2035 | LU0545039389 | BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 24,118 | 23,978 | +0,58% | vai al fondo |
ML4029 | LU0368232830 | BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND | BLACKROCK | 22/01/2025 | 8,66 | 8,66 | 0% | vai al fondo |
ML3008 | LU1523256144 | BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC I2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 11,54 | 11,52 | +0,17% | vai al fondo |
ML2028 | LU0248271941 | BGF INDIA A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 50,09 | 50,33 | -0,48% | vai al fondo |
ML2020 | LU0212924608 | BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 18,48 | 18,41 | +0,38% | vai al fondo |
ML2057 | LU0368234455 | BGF LATIN AMERICAN I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 9,34 | 9,198 | +1,52% | vai al fondo |
ML2046 | LU0368234703 | BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 18,16 | 17,989 | +0,94% | vai al fondo |
ML2007 | LU0054578231 | BGF SYSTMTC SUST GLB SMALLCAP A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 154,441 | 153,453 | +0,64% | vai al fondo |
ML2010 | LU0072461881 | BGF US BASIC VALUE A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 128,816 | 128,932 | -0,09% | vai al fondo |
ML2058 | LU1559748261 | BGF US BASIC VALUE I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 147,79 | 148,174 | -0,26% | vai al fondo |
ML5003 | LU0090845503 | BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD | BLACKROCK | 22/01/2025 | 159,958 | 160,214 | -0,16% | vai al fondo |
ML4014 | LU0172420597 | BGF US DOLLAR SHORT DURATION BD A3 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 7,79 | 7,81 | -0,26% | vai al fondo |
ML4001 | LU0096258446 | BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT A2 USD | BLACKROCK | 22/01/2025 | 17,688 | 17,72 | -0,18% | vai al fondo |
ML2059 | LU1715605785 | BGF US MID-CAP VALUE I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 21,44 | 21,429 | +0,05% | vai al fondo |
ML2017 | LU0122376428 | BGF WORLD ENERGY A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 25,02 | 25,228 | -0,83% | vai al fondo |
ML2060 | LU2032644028 | BGF WORLD FINANCIALS I2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 22,11 | 22,05 | +0,27% | vai al fondo |
ML2062 | LU0368236070 | BGF WORLD GOLD I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 47,33 | 47,467 | -0,29% | vai al fondo |
ML2061 | LU0368236153 | BGF WORLD GOLD I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 22/01/2025 | 6,49 | 6,49 | 0% | vai al fondo |
ML2014 | LU0122379950 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 65,944 | 65,917 | +0,04% | vai al fondo |
ML2063 | LU1960219571 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 15,55 | 15,57 | -0,13% | vai al fondo |
ML2065 | LU0368236583 | BGF WORLD MINING I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 65,9 | 66,625 | -1,10% | vai al fondo |
ML2064 | LU0368236740 | BGF WORLD MINING I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 22/01/2025 | 5,04 | 5,08 | -0,79% | vai al fondo |
ML2021 | LU0171310443 | BGF WORLD TECHNOLOGY A2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 95,95 | 93,359 | +2,70% | vai al fondo |
ML2045 | LU1722863211 | BGF WORLD TECHNOLOGY I2 | BLACKROCK | 22/01/2025 | 40,12 | 39,041 | +2,69% | vai al fondo |
ML1003 | LU0438336421 | BLACKROCK SUSTAINABLE FXINCSTRATS D2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 138,15 | 138,067 | +0,06% | vai al fondo |
ML1010 | LU0725892383 | BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET D2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 156,02 | 155,021 | +0,64% | vai al fondo |
ML4016 | LU0949128226 | BSF EMERGING MKTS FLEXI DYN BD D2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 111,24 | 110,906 | +0,30% | vai al fondo |
ML4020 | LU0949128572 | BSF EMERGING MKTS FLEXI DYN BD D2 USD | BLACKROCK | 22/01/2025 | 129,104 | 128,949 | +0,12% | vai al fondo |
ML1002 | LU0414666189 | BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 180,74 | 179,583 | +0,64% | vai al fondo |
ML3004 | LU1271725365 | BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES D2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 117,68 | 117,445 | +0,20% | vai al fondo |
ML1011 | LU1382784764 | BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 122,31 | 122,188 | +0,10% | vai al fondo |
ML1008 | LU1352906298 | BSF STYLE ADVANTAGE D2 EUR H | BLACKROCK | 22/01/2025 | 108,44 | 108,386 | +0,05% | vai al fondo |
ML2040 | LU1254583435 | BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY D2 EUR | BLACKROCK | 22/01/2025 | 296,43 | 294,74 | +0,57% | vai al fondo |