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Codice	ISIN	Fondo	Società gestione	Data ultima quotazione	Ultima quotazione	Quotazione precedente	Variazione
PR2075	LU1165135952	BNP PARIBAS AQUA I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	337,92	338,596	-0,20%	vai al fondo
PR2085	LU1856829780	BNP PARIBAS CHINA EQ I EUR C	BNP PARIBAS	04/12/2023	90,91	92,028	-1,23%	vai al fondo
PR2083	LU0406802768	BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	303,68	304,5	-0,27%	vai al fondo
PR2079	LU0823412183	BNP PARIBAS CONSUMER INNOVTR I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	364,67	365,217	-0,15%	vai al fondo
PR2810	LU0823421689	BNP PARIBAS DISRPT TECH CL C	BNP PARIBAS	04/12/2023	2.028,56	2.047,831	-0,95%	vai al fondo
PR2074	LU0823422067	BNP PARIBAS DISRPT TECH I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	2.388,76	2.411,214	-0,94%	vai al fondo
PR4002	LU0089276934	BNP PARIBAS EM BD CL C	BNP PARIBAS	04/12/2023	377,976	376,653	+0,35%	vai al fondo
PR4028	LU0102020947	BNP PARIBAS EM BD I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	32,342	32,226	+0,36%	vai al fondo
PR2076	LU0823414809	BNP PARIBAS ENERGY TRANSITIONI C	BNP PARIBAS	04/12/2023	584,71	585,353	-0,11%	vai al fondo
PR4037	LU0325598752	BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I C	BNP PARIBAS	03/12/2023	115,03	114,915	+0,10%	vai al fondo
PR4020	LU0102017729	BNP PARIBAS EURO BOND I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	20,29	20,26	+0,15%	vai al fondo
PR2097	LU0823401814	BNP PARIBAS EURO EQUITY I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	842,67	842,839	-0,02%	vai al fondo
PR4033	LU0111549050	BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BD I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	197,11	196,972	+0,07%	vai al fondo
PR4039	LU1022395633	BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR BD I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	123,94	123,779	+0,13%	vai al fondo
PR4029	LU0190305473	BNP PARIBAS EURO INFL-LNKD BD I CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	162,07	160,919	+0,71%	vai al fondo
PR4035	LU0102020350	BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BD I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	181,63	181,557	+0,04%	vai al fondo
PR5009	LU0102012688	BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET I CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	72,92	72,913	+0,01%	vai al fondo
PR4034	LU0086913125	BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	168,47	168,352	+0,07%	vai al fondo
PR4021	LU0265291665	BNP PARIBAS EUROPE SM CP CNVRT CL C	BNP PARIBAS	03/12/2023	176,9	176,422	+0,27%	vai al fondo
PR4030	LU0265319003	BNP PARIBAS EUROPE SM CP CNVRTI C	BNP PARIBAS	03/12/2023	200,45	199,909	+0,27%	vai al fondo
PR2084	LU0212179997	BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	272,25	274,374	-0,78%	vai al fondo
PR4026	LU0249356808	BNP PARIBAS GLB INFL-LNKD BD I CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	147,3	146,534	+0,52%	vai al fondo
PR2069	LU0347711623	BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	327,6	328,91	-0,40%	vai al fondo
PR4040	LU1620157534	BNP PARIBAS GREEN BD I CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	88,23	87,683	+0,62%	vai al fondo
PR2086	LU0823417067	BNP PARIBAS HEALTH CR INNOVTR I CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	1.727,94	1.721,892	+0,35%	vai al fondo
PR2089	LU1165136844	BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH I CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	152,19	152,357	-0,11%	vai al fondo
PR2020	LU0069970746	BNP PARIBAS JAPAN SM CP CL C	BNP PARIBAS	04/12/2023	105,826	105,498	+0,31%	vai al fondo
PR2068	LU0102000758	BNP PARIBAS JAPAN SM CP I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	131,514	131,093	+0,32%	vai al fondo
PR4025	LU0823386916	BNP PARIBAS LOCAL EM BD I RH EUR C	BNP PARIBAS	04/12/2023	87,8	87,949	-0,17%	vai al fondo
PR5007	FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M IC	BNP PARIBAS	03/12/2023	23.659,296	23.652,198	+0,03%	vai al fondo
PR2090	LU0950373059	BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP I C	BNP PARIBAS	03/12/2023	51,51	50,583	+1,80%	vai al fondo
PR2073	LU1165137651	BNP PARIBAS SMART FOOD I CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	128,36	128,347	+0,01%	vai al fondo
PR2077	LU0823418115	BNP PARIBAS SST GLB LW VOL EQ I CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	779,05	778,349	+0,09%	vai al fondo
PR4038	LU1819949246	BNP PARIBAS SUS ENH BD 12M I EUR ACC	BNP PARIBAS	03/12/2023	104.385,46	104.281,075	+0,10%	vai al fondo
PR4032	LU0828230853	BNP PARIBAS SUST EURO BD I CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	145,24	144,136	+0,76%	vai al fondo
PR4036	LU0265317569	BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD I C	BNP PARIBAS	03/12/2023	150,2	149,389	+0,54%	vai al fondo
PR2081	LU0111493242	BNP PARIBAS SUST EURP DIV I C	BNP PARIBAS	04/12/2023	137,01	136,996	+0,01%	vai al fondo
PR4031	LU0925121187	BNP PARIBAS SUST GLB CORP BD IH EURR	BNP PARIBAS	04/12/2023	105,17	105,233	-0,06%	vai al fondo
PR3016	LU0102035119	BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED I R	BNP PARIBAS	04/12/2023	151,07	150,813	+0,17%	vai al fondo
PR2078	LU0823433775	BNP PARIBAS TURKEY EQUITY I R	BNP PARIBAS	04/12/2023	259,4	256,832	+0,99%	vai al fondo
PR2082	LU1920352447	BNP PARIBAS US MID CAP I EUR R	BNP PARIBAS	04/12/2023	147,02	146,652	+0,25%	vai al fondo
PR2055	LU0823410997	BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC R	BNP PARIBAS	04/12/2023	293,532	290,45	+1,05%	vai al fondo
PR2071	LU0823411292	BNP PARIBAS US SMALL CAP I R	BNP PARIBAS	04/12/2023	367,01	363,083	+1,07%	vai al fondo
PR5002	LU0012186622	BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLASSIC C	BNP PARIBAS	03/12/2023	215,47	213,941	+0,71%	vai al fondo
PR5008	LU0102011102	BNP PARIBAS USD MONEY MARKET I R	BNP PARIBAS	03/12/2023	100,589	99,875	+0,71%	vai al fondo
PR4009	LU0012182399	BNP PARIBAS USD SHORT DURATION BOND CL C	BNP PARIBAS	04/12/2023	444,418	443,973	+0,10%	vai al fondo
PR4027	LU0102013652	BNP PARIBAS USD SHORT DURATION BOND I R	BNP PARIBAS	04/12/2023	21,053	21,032	+0,10%	vai al fondo
PR4042	LU2244386996	BNP PRBS ESY HY SRI FSSL FR TRK I ACC	BNP PARIBAS	04/12/2023	97,101	96,605	+0,51%	vai al fondo
PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI CIRCULAR ECONOMY LDRS ETFCAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	16,586	16,594	-0,05%	vai al fondo
PR2E02	LU1377381717	BNPP E ESG EQUITY LOW VOL EUROPE ETF C	BNP PARIBAS	04/12/2023	158,34	158,166	+0,11%	vai al fondo
PR2E12	LU1377381980	BNPP E ESG EQUITY LOW VOL US ETF CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	177,23	176,45	+0,44%	vai al fondo
PR2E03	LU1377382012	BNPP E ESG EQUITY MOMENTUM EUROPE ETFCAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	144,5	144,673	-0,12%	vai al fondo
PR2E04	LU1377382103	BNPP E ESG EQUITY QUALITY EUROPE ETF CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	155,72	155,642	+0,05%	vai al fondo
PR2E06	LU1377382285	BNPP E ESG EQUITY VALUE EUROPE ETF CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	128,84	128,982	-0,11%	vai al fondo
PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA NAREIT EUROZ CPD ETF C	BNP PARIBAS	04/12/2023	7,874	7,819	+0,70%	vai al fondo
PR2E05	LU1377382368	BNPP E LOW CARBON 100 EUROPE PAB ETF	BNP PARIBAS	04/12/2023	227,8	227,846	-0,02%	vai al fondo
PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR	BNP PARIBAS	04/12/2023	13,184	13,191	-0,05%	vai al fondo
PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI EURP ESG FILTRD MIN TEETFCAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	13,844	13,868	-0,17%	vai al fondo
PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI PACEX JPN ESG FILTRD MINT EETFCAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	12,044	12,08	-0,30%	vai al fondo
PR4E01	LU1859444769	BNPP EASY EUR CORP BOND SRI PAB ETF	BNP PARIBAS	04/12/2023	9,66	9,657	+0,03%	vai al fondo
PR4E02	LU1481202692	BNPP EASY JPM ESG EMU GOVT BD IG ETF C	BNP PARIBAS	04/12/2023	9,057	9,054	+0,03%	vai al fondo
PR2094	LU2194449315	BNPP EASY LOW CB 300 WLD PAB TRI EUR ACC	BNP PARIBAS	03/12/2023	131,773	130,349	+1,08%	vai al fondo
PR2E11	FR0013041530	BNPP EASY S E P 500 ETF EUR H	BNP PARIBAS	04/12/2023	15,064	15,144	-0,53%	vai al fondo
PR4041	LU1664648976	BNPP SUST EURO MLT-FAC CORP BD I C	BNP PARIBAS	03/12/2023	97,08	96,604	+0,49%	vai al fondo
PR2093	LU1956135914	BNPP SUST EUROPE MLT-FAC EQ I EUR C	BNP PARIBAS	04/12/2023	169,22	168,848	+0,22%	vai al fondo
PR2095	LU1956164344	BNPP SUST US MLT-FAC EQ I EUR ACC	BNP PARIBAS	04/12/2023	166,14	166,755	-0,37%	vai al fondo
PR2091	LU0177332904	BNPP SUSTAINABLE EUROPE VALUE I C	BNP PARIBAS	03/12/2023	231,62	229,142	+1,07%	vai al fondo
PR2098	LU2360288448	GREEN TIGERS I EUR CAP	BNP PARIBAS	04/12/2023	81,06	81,117	-0,07%	vai al fondo
PR2096	LU2051100118	THEAM QUANT WLD CLMT CARB OFFSTPLNI HACC	BNP PARIBAS	03/12/2023	92,691	91,931	+0,82%	vai al fondo
PR2080	LU1353196436	THEAM QUANT-EQ EURP CLMT CARE I EUR CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	135,09	133,509	+1,17%	vai al fondo
PR2092	LU1235105779	THEAM QUANT-EQ EURP GURU I EUR CAP	BNP PARIBAS	03/12/2023	373,85	370,373	+0,93%	vai al fondo

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